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内容概要
本书不讲解最基本的业务知识，而是将这些抽象的知识变成具体的工作内容，运用各种实用模板全面解除财务工作中的困扰。（1）制度模板，帮我们制定了财务工作中常用管理制度的参考范文。（2）图表模板，帮我们将财务工作中使用的大量图表变成电子版，并通过公式实现自动计算。（3）文案模板，帮我们制作了大量的通知、报告等参考文档。（4）流程图模板，帮我们绘制了大量的财务管理流程图。（5）分析决策模板，运用数学方法帮我们统计分析财务行为，通过数据进行辅助决策。另外，附录部分运用VBA编程功能帮我们制作了实用的数据录入、查询界面以及数据库管理系统。通过本书从业人员只要输入必要的文字或者数据就能快速处理计划与预测、账款管理、固定资产管理管理、资金管理、筹资管理、投资管理、盘点与稽查管理、评估管理、并购管理、清算管理、税务管理、财务分析管理和决策分析等财务事务，从宏观到细节全面提升财务管理能力和工作效率，全面提高个人的职业能力。 本书内容实用，扩展性强，是从业人员必备的工作手册，适合财务人员、企业管理人员和相关专业的学生使用。光盘附赠全部模板文件，方便读者学习使用。书籍目录
第1章 部门基本建设与基本文案写作 1*1 文档模板 1*1*1 财务管理制度 1*1*2 述职报告 1*1*3 申请书 1*1*4 通知 1*1*5 报告 1*1*6 函 1*1*7 条据 1*1*8 启事 1*1*9 总结 1*1*10 工作交接书 1*1*11 其他文案写作 1*2 组织结构图与工作流程图 1*2*1 财务部组织结构图 1*2*2 财务部内部工作流程图 第2章 财务计划与预测管理 2*1 文档模板 2*1*1 财务计划 2*1*2 预算管理制度 2*1*3 预算说明书 2*1*4 企业试算资金需要量报告 2*2 财务计划流程图 2*2*1 预算编制与审批流程图 2*2*2 预算执行流程图 2*2*3 预算调整流程图 2*3 工具与表单 2*3*1 预算申请单 2*3*2 预算统计表 2*3*3 预算调整申请表 2*3*4 年度预算总表 2*3*5 预算与实际支出明细表 2*3*6 年度产品生产费用预算表 2*3*7 经营性费用预算表 2*3*8 管理费用预算表 2*3*9 制造性费用预算表 2*3*10 固定资产预算表 2*3*11 固定资产投资预算进展表32 2*3*12 固定资产处置预算表 2*3*13 资产负债预算表 2*3*14 损益预算表 2*3*15 资金预算表 2*3*16 用人费用预算表 2*3*17 用回归法预测数据获得准确的预算数据工具 2*3*18 两种因素线性预测工具 第3章 账款管理 3*1 文档模板 3*1*1 信用政策 3*1*2 账款管理办法 3*1*3 催款书 3*1*4 查账报告 3*1*5 现金收支情况报告 3*2 账款管理流程 3*2*1 信用管理流程图 3*2*2 应收账款核算流程图 3*2*3 应收款会计流程图 3*3 工具表单 3*3*1 信用等级评价申请表 3*3*2 客户信用调查表 3*3*3 收款通知单 3*3*4 收款日报表 3*3*5 收款状况报表 3*3*6 支付凭单 3*3*7 支出证明单 3*3*8 预付账款月发生额表 3*3*9 内部往来通知单 3*3*10 应收账款分析表 3*3*11 应收账款控制表 3*3*12 应收账款异动表 3*3*13 应收应付账款报表 3*3*14 应收票据分析表 3*3*15 应收票据冲转明细表 3*3*16 应付凭单登记簿 3*3*17 账龄分析表 3*3*18 月份应收账款明细表 3*3*19 问题账款报告书 3*3*20 超账期应收账款报表 3*3*21 呆账核销汇总表 3*3*22 危险客户评议表 3*3*23 信用评价体系 第4章 固定资产管理 第5章 资金管理 第6章 筹资管理 第7章 投资管理 第8章 成本与费用管理 第9章 盘点与稽查管理 第10章 评估、并购、清算管理 第11章 税务管理 第12章 财务分析管理 第13章 决策分析 附录A Excel编程相关技巧 A*1 简单查询界面 A*2 界面开发 A*2*1 程序界面制作——具有录入和查询功能的通讯录 A*2*2 利用工作表制作界面——财务录入系统 A*2*3 利用工具表单直接制作程序界面——借款单录入系统 A*3 集成数据的方法——通用数据系统 A*4 安全防护 A*5 不同文件中相同数据的处理图书封面
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