内容概要

本教材主要讲述寿险精算学及非寿险精算学，涵盖精算学的系列基础知识，例如利息理论及生存模型的构造理论，书中还编有一些计算机程序，便于学生测试保费。同时还可为CFA（金融分析师）们进行理财提供工具， 这样能使学生更加深入地掌握精算学的用途，减少学生的计算量，并且增加学习的趣味性与应用性。这些程序还可供从事精算实务的工作人员使用，具有很高的实用价值。

书籍目录

第1篇 复利数学　第1章 利息的度量　　1*1 引言　　1*2 积累函数与金额函数　　1*3 实际利率　　1*4 单利与复利　　1*5 现值　　1*6 实际贴现率　　1*7 名义利率与名义贴现率　　1*8 利息强度　　1*9 关于利息基本问题的求解　　1*10 小结　第2章 年金理论　　2*1 引言　　2*2 期初年金与期末年金　　2*3 延期年金　　2*4 付款频率与计息频率不同的年金　　2*5 连续年金　　2*6 变额年金　　2*7 必要的讨论　　2*8 综合案例研究　　2*9 年金现值计算的计算机实现　第3章 复利理论的应用　　3*1 引言　　3*2 收益率的测度　　3*3 债务偿还计划　　3*4 债券价格的计量　　3*5 优先股、永久债券和普通股　　3*6 折旧方法　　3*7 投资成本分析　　3*8 房地产估价　　3*9 久期　　3*10 免疫第2篇 生存模型的构造理论　第4章 生存模型介绍　　4*1 生存模型及分类　　4*2 几个重要的参数生存模型　　4*3 生命表模型分析　　4*4 新旧中国人寿保险业经验生命表比较分析　　4*5 临床生命表简介　第5章 生存分布的拟合、估计与检验　　5*1 引言　　5*2 用概率图来确定生存分布　　5*3 参数生存模型的参数估计　　5*4 非完整样本数据情况下参数生存模型的参数估计　　5*5 生存分布的检验　第6章 完整样本数据情况下表格生存模型的估计　　6*1 引言　　6*2 较少样本数据情况下表格生存模型的估计　　6*3 完整样本数据情况下表格可知生存模型的其他函数的估计　　6*4 完整样本数据情况下生命表构造的计算机实现　　6*5 补充说明及小结　第7章 不完整样本数据情况下表格生存模型的估计第3篇 寿险精算模型　第8章 死亡保险的趸缴保费　第9章 年金保险的趸缴纯保费　第10章 均衡纯保费　第11章 净保费责任准备金与现金价值第4篇 非寿险精算原理　第12章 非寿险保费计算模型　第13章 经验估费模型　第14章 利润测算与准备金评估　第15章 再保险　第16章 健康保险精算简介附录1 中国人寿保险业经验生命表（1990—1993）附录2 中国人寿保险业经验生命表（2000—2003）参考文献

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