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内容概要

　　本书深入浅出地介绍了很多有价值的建议，方法、示例、真实案例、图表和最佳实务，使读者能够了解公司现金管理方面最新的理念、策略、发展趋势和方法。阅读本书后，读者将了解各种实用的现金管理方法，使组织的现金流动和流动资金管理达到最优。

作者简介

米谢勒·奥曼·沃德，是奥曼·沃德协会有限公司的管理合伙人，该公司是一家国际咨询公司，主要业务是提供国际财务管理方面的战略规划和业务培训。她曾为世界各地的许多主要公司和银行客户提供过服务，在现金管理方面很有发言权。

书籍目录

第1章 企业现金管理导论　1*1 何为现金管理　1*2 现金管理从业人员　1*3 历史回顾　1*4 为什么需要现金管理人员　1*5 经营循环和现金流动时间线　1*6 为现金管理人员定位　1*7 小结第2章 支付系统　2*1 重要概念　2*2 电子支付方式　2*3 支 票　2*4 其他支付机制　2*5 支付系统标准化　2*6 小结第3章 现金流入管理　3*1 收款效率低下财全管理最佳实务译丛　3*2 邮寄用时　3*3 处理用时　3*4 可利用型现金浮游量　3*5 加密箱服务　3*6 其他托收服务　3*7 定价　3*8 其他需要考虑的问题　3*9 小结第4章 现金流出管理　4*1 集中系统　4*2 支出系统　4*3 先对单、再付款服务　4*4 其他支出服务　4*5 防止支票欺诈行为　4*6 支付工资　4*7 采购—应付账款循环　4*8 全面应付账款　4*9 小结 第5章 流动性管理　5*1 流动性管理　5*2 现金预测　5*3 短期投资工具　5*4 借款　5*5 小结第6章 司库信息系统　6*1 司库信息模块　6*2 司库工作站　6*3 网络银行　6*4 网络银行服务和服务提供商　6*5选择司库信息系统　6*6 小结第7章 国际现金管理　7*1 国际业务不断增长　7*2 国际风险　7*3 风险管理工具　7*4 跨境清算和结算　7*5 国际现金管理的基本工具　7*6 流动性管理工具　7*7 司库职能组织结构　7*8 欧洲发展情况　7*9 对新兴跨国公司司库主管的建议　7*10 小结 第8章 银行环境　8*1 金融机构的作用及其提供的服务　8*2 银行业管制　8*3 重要的法律法规　8*4 影响现金管理人员的联邦储备系统条例　8*5 账户分析报表　8*6 利用账户分析报表考查现金管理　8*7 统一商法典（u）　8*8 小结第9章 银行关系管理　9*1 21世纪的银行关系管理　9*2 交易账户　9*3 选择开户银行时要考虑的问题　9*4 给银行的建议请求书中应包含的问题　9*5 审查价格　9*6 对建议请求书的评估　9*7 管理本公司的银行关系　9*8 小结第10章 未来趋势　10*1 收款的发展趋势　10*2 支出的发展趋势　10*3 银行关系的发展趋势　10*4 风险管理　10*5 灾难的控制和管理　10*6 司库职能组织结构　10*7 司库主管的未来角色　10*8 小结 附录A 有用资源附录B 全国自动化票据交换协会（NACHA）多种付款格式附录C 全球同业银行间金融电信协会（SWIFT）的信息格式（MT）索引

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