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内容概要

大多数人会认为：“钱在我手里，是最实在的，就一定不会有问题”，持有这种想法的人永远不懂得如何去管理好现金。“防止现金错弊的发生，让手中的现金变成更多的钱”才是真正的现金管理之道。 本书以简明的语言、丰富的内容阐述了现金管理的理念，并以生动的案例列举了现金管理的错弊和防范技巧，帮助财务人员在现金管理过程中找到管理技巧，防止现金错弊的发生。

书籍目录

第1章 现金与企业财务管理 1*1 企业财务运作的大框架 1*2 现金管理与企业财务运作 1*3 现金管理的内容第2章 库存现金 2*1 库存现金的管理 2*2 库存现金的整理 2*3 现金的送存和保管 2*4 防范现金错弊 案例解析第3章 银行业务的管理 3*1 银行关系的处理 3*2 银行结算处理 3*3 企业网上银行 3*4 常见的银行存款业务错弊 3*5 防范银行存款业务错弊 案例解析第4章 其他货币资金的处理 4*1 外埠存款 4*2 银行本票存款 4*3 银行汇票存款 4*4 信用保证金存款 4*5 信用卡存款 4*6 存出投资款 4*7 在途货币资金 4*8 防范其他货币资金错弊 案例解析第5章 备用金管理 5*1 备用金的管理 5*2 备用金的管理制度 5*3 备用金的使用 5*4 防范备用金错弊 案例解析第6章 现金预算和最佳持有量 6*1 现金预算管理 6*2 编制现金预算表 6*3 最佳现金持有量 案例解析第7章 现金流的有效控制 7*1 应收账款的管理 7*2 控制现金支出策略 7*3 盘活现金流 7*4 财务报表之现金流量表 7*5 防范应收账款错弊 7*6 防范现金流量表的错弊 7*7 预付账款与坏账损失的错弊管理 案例解析第8章 现金管理与内部控制 8*1 现金管理的内部控制 8*2 银行存款内部控制制度 8*3 现金收入的内部控制 8*4 现金支出的内部控制 8*5 现金收付凭证的复核 8*6 现金往来账和现金预算的内部控制 8*7 内部控制与会计错弊 案例解析第9章 让手中的现金增值 9*1 常用的几种金融工具 9*2 常用的投资工具分析 9*3 短期融资工具分析 9*4 短期投资业务错弊的防范 9*5 长期投资业务错弊的防范 9*6 查证股票业务和债券业务的错弊 案例解析参考文献

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