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内容概要

本书立足于近年来网络银行和集团企业资金管理的实践，结合国内外成熟的集团资金管理的 理论和经验，重点阐述了资金管理专业组织建设、集团资金管理制度建设、银行网银系统开发和利用、集团资金管控平台的设计与规划、集团融资成本的管控、资金风险管理理念与实践的发展等课题，体系完备，结构严谨，观点新颖。 对于那些资金规模大、管理要求高、发展迅猛，需要建设和改进集团资金管理系统流程的集团企业，对于众多的集团企业专职资金管理者，对于在这一领域进行咨询和系统建设的业界同仁，本书的讨论十分有益。

作者简介

王浩明，用友软件公司资金管理资深专家。计算机与货币金融专业研究生毕业。具有15年金融行业，20年软件开发的从业经验。主持过多项获得国家软件奖的资金管理软件设计，主持开发、咨询、实施过中国石油集团财务公司、中国兵器集团财务公司、中国远洋运输集团财务公司、西安高

书籍目录

第1章 集团资金管理概论 1*1 集团企业传统资金管理的局限性 1*2 集团企业资金集中管理的趋势 1*3 集团企业资金集中管理实践 1*4 资金集中管理模式的研究 1*5 小结第2章 专业化集团资金管理 体系建设 2*1 结算中心的组织与建设 2*2 财务公司的组织与建设 2*3 小结 附件第3章 资金管理制度建设 3*1 资金管理制度与财务管理制度的区别 3*2 资金管理制度的分类 3*3 组织与制度 3*4 制定集团资金管理制度的方法 3*5 资金管理制度的要点 3*6 小结：制度落实与资金管理系统的关系第4章 资金管理系统技术平台建设 4*1 资金管理系统信息技术规划方法 4*2 资金管理系统信息化建设的目标和原则 4*3 资金管理系统的整体架构 4*4 技术架构的总体设计 4*5 安全平台设计 4*6 信息安全管理体系国际标准概述 4*7 小结 附件第5章 网上银行的发展与利用 5*1 网上银行的发展历史 5*2 网上银行的整体概述 5*3 网上银行的系统功能 5*4 网上银行的发展趋势 5*5 网上银行与企业ERP的结合 5*6 小结 附件第6章 资金计划管理与控制 6*1 资金计划的作用 6*2 资金计划的模型构建 6*3 资金计划管理体系设计实务 6*4 自由现金流量在资金计划分析中的作用 6*5 最佳现金保有量的估算 6*6 小结第7章 企业融资管理 7*1 企业融资分类 7*2 企业融资理论 7*3 企业融资的主要工具 7*4 融资成本分析 7*5 小结第8章 资金风险管理 8*1 国际风险管理实践的发展 8*2 集团企业资金风险管理的原则 8*3 资金风险管理的方法 8*4 资产负债管理分析 8*5 经济资本管理分析 8*6 资金风险管理与企业全面风险管理 8*7 小结第9章 国内外集团资金管理案例 9*1 诺基亚集团全球资金统一管理 9*2 西安高科集团资金统一管理参考书目附件

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